Lo que te quedó (Ganancia Neta)
Efectivo Disponible Hoy
¿Cuánto ganamos o perdimos? (Estado de Resultados)
| INGRESOS (Lo que vendimos) | |
| Ventas Brutas | |
| (-) Devoluciones y Descuentos | |
| Ventas Netas Reales | |
| Otros Ingresos extra | |
| COSTOS Y GASTOS (Lo que nos costó operar) | |
| Costo de lo que vendimos | |
| Ganancia Bruta (Ventas - Costos) | |
| Gastos de Administración | |
| Gastos de Ventas | |
| Total Gastos Operativos | |
| OTROS GASTOS E IMPUESTOS | |
| Gastos Financieros (Intereses bancos) | |
| Otros Gastos extra | |
| Provisión para Impuesto de Renta | |
| GANANCIA FINAL (Utilidad Neta) | |
Lo que tiene la empresa (Activos)
| Dinero Rápido (Corto Plazo) | |
| Efectivo y Bancos | |
| Dinero que nos deben clientes | |
| Mercancía (Inventarios) | |
| Total Dinero Rápido | |
| Bienes e Inversiones (Largo Plazo) | |
| Equipos, Muebles (Neto) | |
| Total Bienes a Largo Plazo | |
| TOTAL LO QUE TENEMOS | |
Lo que debe la empresa (Pasivos)
| Deudas a pagar pronto (Corto Plazo) | |
| Proveedores | |
| Cuentas por pagar (gastos) | |
| Impuestos y nómina | |
| Deuda financiera corto plazo | |
| Total Deudas a Corto Plazo | |
| Deudas a Largo Plazo | |
| Préstamos Bancarios Largos | |
| TOTAL DEUDAS (PASIVO) | |
Lo de los Dueños (Patrimonio)
| TOTAL PATRIMONIO |
¿Cómo se movió el efectivo?
| Efectivo al iniciar el mes | |
| Crecimiento / Disminución del dinero | |
| EFECTIVO HOY (Caja + Bancos) |
Resumen de IVA del Mes
| IVA Generado (Cobrado en ventas) | |
| IVA Descontable (Pagado en compras) | |
| SALDO IVA (Si es +, toca pagarle a la DIAN) |
Lo que debes vigilar este mes
¡Todo se ve excelente! No hay alertas críticas este mes.
Cambios importantes frente a
Indicadores Financieros Anuales
| Año | Liquidez | Endeud. | Margen Neto | ROE | ROA | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¿Tenemos con qué pagar? (Liquidez)
Índice de Liquidez General
Capacidad total para cubrir deudas:
Capital de Trabajo
Dinero libre para operar:
Cobertura Operativa
Si no vendemos, sobrevivimos (veces):
¿El negocio deja plata? (Rentabilidad)
Margen de Ganancia Neta
De cada $100 que vendemos, quedan:
Retorno a Dueños (ROE)
El capital creció en un:
Rentabilidad Activos (ROA)
Rendimiento de lo que tenemos:
¿Estamos creciendo? (Crecimiento)
Crecimiento de Ventas
Ingresos vs periodo anterior:
Crecimiento de Ganancias
Utilidad Neta vs periodo anterior:
¿Qué tan endeudados estamos?
Nivel de Deuda
% del negocio que deben a terceros:
Cobertura Deudas Bancarias
Capacidad de pagar préstamos:
Eficiencia Operativa (Actividad)
Rotación Cuentas x Cobrar
Rotación Inventario
Rotación Activos Totales
Panel de Gráficos Financieros
Evolución mensual de los principales indicadores financieros de tu empresa
No hay datos financieros disponibles
Genera estados financieros en la pestaña Resumen Financiero para visualizar gráficos.
Ventas Brutas vs Utilidad Neta
Comparación de ingresos totales vs ganancia final
Utilidad Bruta y Neta
Evolución de las ganancias operativa y final
Márgenes de Rentabilidad
Margen Bruto y Neto como % de ingresos
ROA vs ROE
Rentabilidad sobre activos y patrimonio
Estructura de Capital
Activos, Pasivos y Patrimonio en el tiempo
Evolución de Efectivo
Saldo final de caja y bancos cada mes
Indicadores de Liquidez
Capacidad de pago a corto plazo
Tasas de Crecimiento
Variación % de ventas y utilidad vs mes anterior
Nivel de Endeudamiento
% del negocio financiado con deuda
Eficiencia Operativa
Rotación de activos, inventarios y CxC
Capital de Trabajo Neto
Dinero libre después de pagar deudas CP
Ingresos vs Costos + Gastos
Relación entre lo que se vende y lo que cuesta
Resumen Estadístico
Promedios calculados en
Prom. Ingresos Brutos
Ventas totales sin descuentos
Prom. Ingresos Netos
Ventas después de descuentos
Prom. Utilidad Neta
Ganancia final promedio
Prom. Margen Bruto
Rentabilidad bruta promedio
Prom. Margen Neto
Rentabilidad neta promedio
Prom. ROE
Retorno sobre patrimonio
Prom. ROA
Retorno sobre activos
Prom. Liquidez
Capacidad de pago CP
Prom. Prueba Ácida
Liquidez sin inventarios
Prom. Endeudamiento
% financiado con deuda
Prom. Capital Trabajo
Dinero libre para operar
Prom. Rotación Activos
Eficiencia en uso de activos