Lo que te quedó (Ganancia Neta)
Efectivo Disponible Hoy
¿Cuánto ganamos o perdimos? (Estado de Resultados)
| INGRESOS (Lo que vendimos) | |
| Ventas Brutas | |
| (-) Devoluciones y Descuentos | |
| Ventas Netas Reales | |
| Otros Ingresos extra | |
| COSTOS Y GASTOS (Lo que nos costó operar) | |
| Costo de lo que vendimos | |
| Ganancia Bruta (Ventas - Costos) | |
| Gastos de Administración | |
| Gastos de Ventas | |
| Total Gastos Operativos | |
| OTROS GASTOS E IMPUESTOS | |
| Gastos Financieros (Intereses bancos) | |
| Otros Gastos extra | |
| Provisión para Impuesto de Renta | |
| GANANCIA FINAL (Utilidad Neta) | |
Lo que tiene la empresa (Activos)
| Dinero Rápido (Corto Plazo) | |
| Efectivo y Bancos | |
| Dinero que nos deben clientes | |
| Mercancía (Inventarios) | |
| Total Dinero Rápido | |
| Bienes e Inversiones (Largo Plazo) | |
| Equipos, Muebles (Neto) | |
| Total Bienes a Largo Plazo | |
| TOTAL LO QUE TENEMOS | |
Lo que debe la empresa (Pasivos)
| Deudas a pagar pronto (Corto Plazo) | |
| Proveedores | |
| Cuentas por pagar (gastos) | |
| Impuestos y nómina | |
| Deuda financiera corto plazo | |
| Total Deudas a Corto Plazo | |
| Deudas a Largo Plazo | |
| Préstamos Bancarios Largos | |
| TOTAL DEUDAS (PASIVO) | |
Lo de los Dueños (Patrimonio)
| TOTAL PATRIMONIO |
Ecuación Contable: Activos = Pasivos + Patrimonio
=
¡Cuadra!
Descuadre
¿Cómo se movió el efectivo?
| Efectivo al iniciar el mes | |
| Crecimiento / Disminución del dinero | |
| EFECTIVO HOY (Caja + Bancos) |
Resumen de IVA del Mes
| IVA Generado (Cobrado en ventas) | |
| IVA Descontable (Pagado en compras) | |
| SALDO IVA (Si es +, toca pagarle a la DIAN) |
Lo que debes vigilar este mes
¡Todo se ve excelente! No hay alertas críticas este mes.
Cambios importantes frente a
Actual:
Antes:
Indicadores Financieros Anuales
| Año | Liquidez | Endeud. | Margen Neto | ROE | ROA | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
No hay indicadores anuales. Presiona "Recalcular" para generarlos.
¿Tenemos con qué pagar? (Liquidez)
Índice de Liquidez General
Capacidad total para cubrir deudas:
Capital de Trabajo
Dinero libre para operar:
Cobertura Operativa
Si no vendemos, sobrevivimos (veces):
¿El negocio deja plata? (Rentabilidad)
Margen de Ganancia Neta
De cada $100 que vendemos, quedan:
Retorno a Dueños (ROE)
El capital creció en un:
Rentabilidad Activos (ROA)
Rendimiento de lo que tenemos:
¿Estamos creciendo? (Crecimiento)
Crecimiento de Ventas
Ingresos vs periodo anterior:
Crecimiento de Ganancias
Utilidad Neta vs periodo anterior:
¿Qué tan endeudados estamos?
Nivel de Deuda
% del negocio que deben a terceros:
Cobertura Deudas Bancarias
Capacidad de pagar préstamos:
Eficiencia Operativa (Actividad)
Rotación Cuentas x Cobrar
Rotación Inventario
Rotación Activos Totales